Объявление на взнос наличными

С помощью данного объявления организациями оформляется внесение наличных денег из кассы на собственный расчетный (текущий) счет в обслуживающий банк.

Образец заполнения
объявления на взнос
наличными
Положением Банка России от 24 апреля 2008 г. № 318-П утвержден бланк объявления на взнос наличными (форма по ОКУД 0402001), который помимо объявления также содержит ордер и квитанцию о приеме кредитным учреждением денежных средств от организации.

Объявление на взнос, заполнение которого возлагается на бухгалтера организации или работника банка, оформляется от руки, либо при помощи компьютера, с сохранением всех реквизитов бланка. При этом в объявлениях могут обозначаться штампами такие реквизиты как: владелец счета, номер счета и название банка. Исправления и помарки не допускаются!

Стоит обратить внимание, что при заполнении объявления:
  1. в качестве даты взноса указывается фактическая дата представления денег в банк.
  2. источники поступления наличных денежных средств должны быть указаны в соответствующих графах как прописью, так и в виде кода.
Основные коды (символы) источников поступления:
Образец объявления на взнос
наличными индивидуальным
предпринимателем (ИП)
  • 02 Поступления торговой выручки от продажи потребительских товаров независимо от каналов их реализации;
  • 05 Поступления выручки пассажирского транспорта;
  • 08 Поступления квартирной платы и коммунальных платежей;
  • 09 Поступления выручки зрелищных предприятий;
  • 11 Поступления выручки от предприятий, оказывающих прочие услуги;
  • 12 Поступления налогов и сборов;
  • 15 Поступления от реализации недвижимости;
  • 16 Поступления на счета по вкладам граждан (кроме Сберегательного банка Российской Федерации);
  • 17 Поступления от предприятий Государственного комитета Российской Федерации по связи и информатизации;
  • 18 Поступления от учреждений Сберегательного банка Российской Федерации;
  • 19 Поступления на счета граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;
  • 20 Поступления наличных денег от реализации государственных и других ценных бумаг (кроме Сберегательного банка Российской Федерации)
  • 28 Возврат заработной платы и других приравненных к ней выплат;
  • 30 Поступления наличных денег в кассы кредитных организаций от валютно-обменных операций с физическими лицами;
  • 32 Прочие поступления.
Проверка правильности заполнения объявления на взнос осуществляется операционным и кассовым работниками банка. Кассир имеет право принять наличные деньги только в том случае, если документ заполнен без ошибок и фактически вносимая сумма совпадает с заявленной в объявлении. После принятия наличности кассир подписывает, ставит печать и выдает на руки вносителю денег квитанцию, которая в дальнейшем прикладывается к расходному ордеру и используется в качестве оправдательного денежного документа.

В случае обнаружения кассиром несоответствия фактически вносимой и указанной в документе денежной суммы, объявление на взнос наличными подлежит переоформлению и исправлению клиентом.

Также, для приема и зачисления денежной наличности на текущие счета юридических лиц банками может использоваться препроводительная ведомость к сумке с рублевой денежной наличностью.
Скачать
Кадровые
Характеристики
Торговые
Командировочные
Товарные
Банковские
Кассовые
Акты
Нотариальные
Категория: Банковские документы | Просмотров: 216054
Рейтинг@Mail.ru Рейтинг@Mail.ru